종업원 스톡 옵션 평가 및 가격 문제 John Summa ESTA의 창립자이자 평가는 복잡한 문제이지만 ESO 소지자가 주식 보상 관리에 대한 정보에 근거한 선택을 할 수 있도록 실질적인 이해를 위해 단순화 할 수 있습니다. 가치 변동성, 남은 시간, 위험 자유 이자율, 파업 가격 및 주가의 주요 결정 요인에 따라 다소간의 가치가있을 것입니다. 옵션 수 여자에게는 1,000 주를 양도 할 권리를 포기한 ESO가 부여됩니다. 예를 들어 50의 파업 가격의 회사 주식은 일반적으로 파업 가격과 동일합니다. 아래 표를 보면, 우리는 잘 알려지고 널리 사용되는 Black-Scholes 옵션 가격 결정을위한 모델 우리는 가격 변동, ESO 가치 변동의 영향을 분리하기위한 고정 금리 등 다른 변수를 유지하면서 위에서 언급 한 핵심 변수를 연결했습니다. fr 옴의 시간 가치 붕괴와 변동성의 혼자만의 변화. 우선, 아래 표에서 볼 수 있듯이 ESO 보조금을 받으면 이러한 옵션이 아직 돈에 들어 있지 않지만 가치가 없습니다. 중요한 가치가 있습니다. 시간 또는 부적절한 가치로 간주 실제 근로자가 회사에 남아있을 수없는 이유로 실제 사례의 만료 시간은 할인 될 수 있지만 간략화를 위해 10 년의 전체 기간 또는 조기 운동을 수행 할 수 있기 때문에 10 년 공정 가치 가정은 Black-Scholes 모델을 사용하여 아래에 제시되어 있습니다. 자세한 내용은 옵션 돈이란 무엇인지, Instrinsic Value보다 낮은 옵션을 닫는 방법을 읽으십시오. 만기까지 ESO를 보유하고 있다고 가정하면 다음 표는 만기까지 10 년의 50 행사 가격을 가진 ESO와 만약 돈 주가가 파업 가격과 같다면 예를 들어, 30의 가정 된 변동성으로 일반적으로 사용되는 또 다른 가정 그러나 시간이 지남에 따라 실제 변동성이 더 높다면 가치를 과소 평가할 수 있습니다. 옵션에서 가치가 있음을 알 수 있습니다 23,080 23 08 x 1,000 23,080 그러나 시간이 흐르면서 10 년에서 3 년으로 만기가되면, ESO는 주식 가격이 23,080에서 12,100으로 떨어지면 다시 가치를 잃는다. 이것은 시간 가치의 손실이다. 시간에 따른 ESO의 이론적 가치 - 30 가정 된 변동성. 그림 4 at-the-money ESO는 잔여 기간과 변동성에 대해 다른 가정하에 50의 행사 가격을 갖는다. 그림 4는 만기까지 남아있는 시간과 동일한 일정을 나타내지 만 여기서는 30에서 30까지 증가하는 높은 휘발성 수준을 추가한다. 30의 낮은 추측 된 변동성은 모든 시점에서 감소 된 공정 가치를 보여줍니다. 한편, 적색 플롯은 추정 된 변동성이 더 높은 60의 값과 ESO에 남아있는 다른 시간을 보여줍니다. 더 높은 수준의 vol 예를 들어, 30 년 변동성에서 이전 사례와 같은 12,000 건이 아니라 3 년이 지난 시점에서 우리는 60 가지 변동성에서 21,000 가치를가집니다. 따라서 변동성 가정은 이론적 또는 공정 가치에 큰 영향을 줄 수 있습니다 ESO 관리에 대한 고려 된 결정 아래 표는 60 가지 가정 된 변동성 수준에 대한 표 형식의 동일한 데이터를 보여줍니다. ESO의 옵션 값 계산에 대해 자세히 알아보기 Black-Scholes 모델 사용. ESO 시간의 이론적 가치 60 종업원 주식 옵션 평가를위한 가정 된 변동성. 재고 옵션 계산기. Skip to Calculator. Explains Employee Stock Options ESO가 무엇인지 설명하고 부여 된 ESO의 연도 별 성장을 예측하는 데 도움을줍니다. 이 무료 온라인 주식 옵션 계산기는 직원 스톡 옵션 ESO의 미래 가치를 계산합니다 기본 회사 주식의 예상 증가율. 이 페이지의 종업원 스톡 옵션 계산기를 사용하면 최대 2 개의 대체 성장률을 입력하고 연별 성장 차트를 생성 할 수 있으므로 최대 성장률을 비교할 수 있습니다. 세 가지 시나리오가 있습니다. 종업원 스톡 옵션은 무엇입니까? 기본적으로 종업원 스톡 옵션 ESO는 회사가 종업원에게 제공하는 주식 보상의 한 형태입니다. 구체적으로 회사는 회사의 가치 창출을위한 인센티브로 종업원에게 스톡 옵션을 부여합니다 그 결과로 부여 된 옵션의 가치가 증가합니다. 일정표 보유. 일반적으로 옵션의 일부를 행사할 수있는 직원의 권리는 t 예 : 종업원이 종업원으로 남아있는 시간의 길이에 따라 종업원이 행사할 수있는 옵션의 비율이 증가하는 종업원 일정이라고합니다. 종업원을 선임하기 위해 종업원에게 100 개의 ESO가 부여되고 1- 기한이 25 일로 정해 졌을 때, 고용인은 자신의 ESO 25 100 x 25 25를 행사할 권리를 갖습니다. 100 명의 기득권이 있으면 모든 ESO를 행사할 권리가 있습니다. 행사 옵션 직원이 옵션을 행사하면 미리 정의 된 파업 가격으로 회사 주식을 구매 한 다음 구입 가격을 시장 가격으로 판매 할 수 있습니다. 파업 가격과 시장 가격의 차이를 스프레드라고합니다. 파업 기본 주식의 가격이 시장 가격의 음의 스프레드보다 작 으면 ESO 행사로 얻을 수있는 것은 아무것도 없다. ESO 행사는 파업 가격이 시장 가격보다 낮을 때만 의미가있다 긍정적 인 확산, 또는 돈 옵션에서. 중요 포인트. ESO에 대한이 기본 설명은 ESO의 모든 유형과 복잡성의 표면을 거의 긁지 않으므로 전문가 가이드를 위해 자격있는 재정 계획자에게 문의하십시오. ESO를 행사할 때 실현되는 경제적 이익은 경상 소득으로 과세됩니다. ESO는 시장 가치가 없으며 일반적으로 양도가 불가능한 것으로 간주됩니다. ESO는 일반적으로 고용 종료 후 열릴 수 없습니다. 회사 스톡 옵션 스톡 옵션에 대해서만 취업하기 전에, 그리고 옵션을 행사하기 전에 신중하게 계획하십시오. 그렇다면 직원 스톡 옵션 계산기를 사용하여 회사 스톡 옵션 성장의 미래 가치를 계산합시다. 주식의 현재 시장 가격 회사 주식의 주당 현재 시장 가격을 입력하십시오. 옵션 수 부여한 옵션의 수를 입력하십시오. 연도 수 연도를 입력하십시오. 당신이 부여 된 회사 주식 옵션의 파업 가격을 입력하십시오. 파업 가격은 보통 당신이 옵션을 행사할 때 지불하게 될 주당 가격입니다. 파업 가격은 반드시 돈이어야합니다. 시장 가격보다 낮습니다. 성장률 기본 회사의 예상 성장률을 입력하십시오. 06의 비율로 입력하십시오. 6을 입력하십시오. 회사의 성장률을 기준으로 성장률을 기반으로하고 싶다면 Growth 환율 계산기가이 사이트의 새 창에서 열립니다. 선택적인 성장률 1 비교 목적으로 대체 성장률 입력이 필드에 유효한 항목이 입력되면 스톡 옵션 계산기에 연도 별 차트에 추가 성장 열이 포함됩니다 . 선택적인 성장률 2 비교 목적으로 두 번째 대체 성장률 입력이 필드에 유효한 항목이 입력되면 스톡 옵션 계산기에 연도 별 차트에 추가 성장 열이 포함됩니다. 임기 말에 행사 된 옵션의 가치 귀하의 기재 사항에 따라, 귀하가 입력 한 연말에 모든 옵션을 행사할 경우 귀하의 주식을 얼마만큼 매각 할 수 있느냐가 결정됩니다. 임기 말 옵션을 행사하는 데 필요한 현금 귀하의 엔트리에 따라, 이것은 귀하의 모든 옵션을 행사하는 데 필요한 얼마나 많은 현금입니다. 임기 마지막에 보급 된 스톡 옵션 가치 귀하의 엔트리에 따라, 이것은 입력 된 년 수 이후 스톡 옵션의 가치가됩니다 이 가치를 실현하기 위해서는 완전히 기명되어야하고, 입력 한 연도 수의 마지막에 옵션을 행사하고 계산 된 종료 시장 가격으로 주식을 판매해야합니다. 더 많은 계산기가 도움이 될 수 있습니다. 아래 링크를 클릭하면됩니다. 직원, 고문 및 회사를위한 재무 계획 도구 ..myRecords는 비 정규화 된 인센티브, 제한된 주식, 제한된 주식 단위의 RSU 및 주식 보상 권리에 대한 온라인 기록 보관 인 및 포트폴리오 추적자입니다. SAR. Vesting 및 만기 날짜를 포함한 저장 및보기 보조 자료 도움이되는 마법사는 데이터 입력 속도를 높입니다. 모델 주가 변동 및 총 가치 및 총 이익을 보는 날짜 기준. 다음 기한 날짜, 만료 날짜, 보조금 유형, 및 다른 기능, 제한된 주식 및 SAR에 대한 별도의 프레 젠 테이션과 함께 부여 정보는 계산기와 모델링 도구를 피드. 엑셀 파일에 엑트 그랜트 데이터 MSO 프로 회원은 또한 엑셀 파일에서 데이터를 가져올 수 있습니다. 주요 날짜 또는 값에 대한 이메일 알림을 수신. Premium 및 MSO Pro 회원에게는 미결제, 행사 가능 및 미 평가 된 옵션 및 SAR 및 기각 및 보유되지 않은 제한된 주식의 가치를 설명하고 모델링하는 인터랙티브 파이 그래프가 포함됩니다. 매력적인 테이블 및 차트에 보조금을 인쇄하십시오. 프로 회원은 보조금 데이터를 쉽게 입력 할 수 있습니다 여러 고객의 경우, 여러 회사의 고객 보유 현황을 추적하고 한 고객에서 다른 고객으로 전환하여 다른 포트폴리오를 신속하게 볼 수 있습니다. 프로 회원은 날카로운 모양의 P 귀하의 이름과 회사 로고가있는 고객과의 의사 소통을위한 테이블과 차트의 DF. NEW 통화 변환기를 사용하여 다른 통화의 가격과 이익을 확인할 수 있습니다. 스톡 옵션과 제한된 주식 등과 같은 여러 유형의 보조금을 가지고있을 때 단위를 사용하면 부여되지 않은 채권 및 기득권 주식 보조금의 가치를 하나의 대화 형 화면 또는 인쇄물에 부여 유형별로 합계로 볼 수 있습니다. 이는 회사에서 제공하는 주식 보조금의 가치를 통일 된 방식으로 보여줍니다. 귀하의 주식은 데이터를 부여하고 언제 어디서나 컴퓨터 어느 곳에서나 웹 브라우저를 통해 우리의 도구를 사용할 수 있습니다. 우리는 귀하의 금융 데이터를 완벽하게 보호하기 위해 SSL 암호화를 포함하여 업계에서 인정한 보안 안전 장치를 사용합니다. 회사 및 주식 계획 서비스 공급 업체는 주식 계획, 직원 문화 및 회사 목표에 맞게 모든 계산기 및 도구를 사용자 정의 할 수 있습니다. 특수한 사용자 정의 버전의 회사에서는 직원 재고 계획 데이터를 onlin e portfolio-tracker. post의 주식 계획 문서를 게시하십시오. 직원의 주식 구매 계획에 대한 기사 및 FAQ를 포함한 광범위한 교육 컨텐츠를 계획의 세부 사항에 맞게 설정하십시오. 또한 자신의 모양과 느낌에 맞게 사이트를 수정하십시오. 주식 옵션 및 제한된 주식 보조금 데이터는 안전한 사용자 이름으로 가져올 수 있으며 비밀번호는 온라인보기 시스템으로 보호되므로 직접 입력 할 필요가 없습니다. Money는 옵션 소유자에게 온라인 포트폴리오 추적기를 사용하여 옵션 부여 정보를 모니터링하도록 권장합니다 CPA Wealth Provider는 재무 계획 분야에서 혁신, 효율성, 이니셔티브 또는 성장을 주도해온 회사들 중 웹 사이트를 선택하여 재무 계획 도구를 추천했습니다. 재고 옵션에 대한 계산기를 가져옵니다. 스톡 옵션에 대한 빠른 계산기는 옵션 이익을 대화식으로보고 p를 만들 수 있도록 myRecords에서 스톡 옵션 데이터를 가져옵니다. 재무 계획 및 세금에 대한보다 현명한 결정을 내릴 수 있습니다. 행사 판매에 대한 세금 후 순익을 확인하십시오. 주, 연중 사회 보장 및 연방 세율에 대한 세금 데이터를 개인화하십시오. 비 정량화 된 스톡 옵션과 인센티브 스톡 옵션의 차이가있는 세금 축소. ISO에 세금을 적용할지 여부를 포함하여 세금 보류 금액을 편집합니다. ISO를 행사하고 보유하는 경우 대체 최소 세금 조정 금액을 결정합니다. 주식 가격의 하락 및 세율의 변화로 인해 이러한 보조금이 창출 할 수있는 현금 흐름을 파악할 수 있습니다. 스톡 옵션의 블랙 숄즈 가치를 계산하십시오. 프리미엄 및 MSO 프로 회원에게이 직관적 인 스톡 옵션 계산기는 특별한 대화 형 애니메이션 막대 그래프 순 이익, 운동 비용 및 세금을 보여줍니다. 주가가 상승하면 어떻게 될까요? 다른 주가 및 세율. Pro 회원은 여러 클라이언트에 대한 시나리오를 실행할 수 있으며 저장된 시나리오 도구에서 한 번의 클릭으로 검토 결과를 저장할 수 있습니다. 저장된 시나리오에 대한 자세한 내용은 관련 섹션을 참조하십시오. 전문가는 도구의 예리한 모양의 PDF를 만들 수 있습니다 라이센스가있는 주식에 대한 빠른 계산 2000-2017 Inc는 연방에 등록 된 상표입니다. 라이센스 정보에 대해서는 담당자의 명시적인 허가없이이 정보를 복사하거나 발췌하지 마십시오.
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